建信高端装备股票C(011507)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信高端装备股票C(011507)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	23,812,015.31	-85,103,609.46	-117,999,295.34	-5,713,577.43
利息合计	788,790.13	375,823.71	1,022,635.89	635,541.83
其中：存款利息收入	788,790.13	375,823.71	1,022,635.89	635,541.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,965,083.54	-54,263,890.10	-134,663,965.91	-54,483,458.38
其中：股票投资收益	3,475,262.64	-59,110,150.06	-140,398,562.17	-59,392,213.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,489,820.90	4,846,259.96	5,734,596.26	4,908,755.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,649,269.60	-31,280,056.85	14,624,433.98	47,269,354.06
其他收入	408,872.04	64,513.78	1,017,600.70	864,985.06
费用	11,941,157.01	6,110,121.40	19,528,457.68	10,402,667.32
管理人报酬	9,320,976.61	4,749,150.98	15,191,945.35	8,132,080.36
基金托管费	1,553,495.94	791,525.07	2,531,990.81	1,355,346.67
销售服务费	895,810.74	474,671.52	1,611,749.75	832,216.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,873.72	94,773.83	192,771.77	83,023.87
利润总额	11,870,858.30	-91,213,730.86	-137,527,753.02	-16,116,244.75

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