建信高端装备股票A(011506)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信高端装备股票A(011506)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-22,198,500.88	23,812,015.31	-85,103,609.46	-117,999,295.34
利息合计	392,687.41	788,790.13	375,823.71	1,022,635.89
其中：存款利息收入	392,687.41	788,790.13	375,823.71	1,022,635.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-26,448,274.98	9,965,083.54	-54,263,890.10	-134,663,965.91
其中：股票投资收益	-36,252,448.87	3,475,262.64	-59,110,150.06	-140,398,562.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,804,173.89	6,489,820.90	4,846,259.96	5,734,596.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,111,357.62	12,649,269.60	-31,280,056.85	14,624,433.98
其他收入	745,729.07	408,872.04	64,513.78	1,017,600.70
费用	7,549,861.14	11,941,157.01	6,110,121.40	19,528,457.68
管理人报酬	5,754,559.65	9,320,976.61	4,749,150.98	15,191,945.35
基金托管费	959,093.29	1,553,495.94	791,525.07	2,531,990.81
销售服务费	746,384.26	895,810.74	474,671.52	1,611,749.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,823.94	170,873.72	94,773.83	192,771.77
利润总额	-29,748,362.02	11,870,858.30	-91,213,730.86	-137,527,753.02

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