上银丰益混合C(011505)利润分配表-基金频道-证券之星

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上银丰益混合C(011505)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,972,796.24	728,104.34	-2,566,478.40	1,789,084.54
利息合计	43,746.84	3,698.64	45,860.25	39,047.83
其中：存款利息收入	15,298.02	3,698.64	23,053.79	16,241.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,448.82	-	22,806.46	22,806.46
投资收益合计	1,724,232.32	-1,048,816.47	2,232,986.54	5,156,436.46
其中：股票投资收益	-2,535,664.97	-1,148,296.52	1,217,641.93	3,427,643.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,110,270.46	21,268.62	764,348.19	1,583,931.83
资产支持证券投资收益	24,040.14	10,445.14	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	125,586.69	67,766.29	250,996.42	144,861.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,202,941.79	1,772,866.39	-4,852,675.52	-3,413,253.41
其他收入	1,875.29	355.78	7,350.33	6,853.66
费用	963,400.36	521,567.56	1,638,151.63	891,034.64
管理人报酬	566,530.39	297,577.30	813,670.53	459,740.12
基金托管费	94,421.68	49,596.24	135,611.65	76,623.32
销售服务费	138,697.92	69,586.86	156,898.81	81,158.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,487.54	1,862.94	314,112.83	162,475.98
其中：卖出回购金融资产支出	6,487.54	1,862.94	314,112.83	162,475.98
其他费用	155,186.94	101,989.56	211,702.21	106,750.09
利润总额	6,009,395.88	206,536.78	-4,204,630.03	898,049.90

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