建信智能生活混合(011503)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信智能生活混合(011503)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	41,586,001.79	-11,765,132.17	-65,313,931.99	-12,442,187.56
利息合计	87,705.93	41,271.76	93,098.65	52,453.98
其中：存款利息收入	87,705.93	41,271.76	93,098.65	52,453.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	37,413,940.16	-6,359,943.63	-61,092,939.48	-28,092,460.09
其中：股票投资收益	34,497,763.58	-8,233,989.71	-62,309,660.77	-28,887,805.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	384,617.23	384,617.23	64,767.59	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,531,559.35	1,489,428.85	1,151,953.70	795,345.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,029,169.69	-5,448,638.76	-4,350,938.25	15,571,399.59
其他收入	55,186.01	2,178.46	36,847.09	26,418.96
费用	3,088,135.64	1,493,605.07	4,573,131.02	2,677,192.42
管理人报酬	2,490,048.61	1,203,311.21	3,766,934.83	2,215,564.69
基金托管费	415,008.09	200,551.90	627,822.51	369,260.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,078.41	89,741.43	178,372.67	92,366.91
利润总额	38,497,866.15	-13,258,737.24	-69,887,063.01	-15,119,379.98

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