方正富邦汇福一年定开混合A(011501)利润分配表-基金频道-证券之星

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方正富邦汇福一年定开混合A(011501)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,708,108.04	-19,333,282.92	-18,516,099.54	2,060,488.94
利息合计	1,283,559.33	655,472.01	1,008,883.85	588,463.20
其中：存款利息收入	1,283,559.33	655,472.01	1,008,883.85	588,463.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,584,932.27	-33,053,477.15	-15,335,151.49	-3,367,893.25
其中：股票投资收益	-11,082,633.31	-33,682,848.73	-17,162,414.08	-4,307,688.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-32,408.24	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,497,701.04	629,371.58	1,859,670.83	939,795.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,009,480.98	13,064,722.22	-4,189,854.05	4,839,896.84
其他收入	-	-	22.15	22.15
费用	3,454,285.88	1,781,015.69	5,663,038.23	3,315,961.43
管理人报酬	2,787,370.79	1,439,576.45	4,665,247.08	2,746,293.41
基金托管费	464,561.92	239,929.47	777,541.17	457,715.60
销售服务费	17,451.29	9,967.98	29,996.78	16,789.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	184,901.88	91,541.79	190,253.20	95,163.25
利润总额	4,253,822.16	-21,114,298.61	-24,179,137.77	-1,255,472.49

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