九泰量化新兴产业(011500)利润分配表-基金频道-证券之星

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九泰量化新兴产业(011500)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-3,087,467.42	-3,525,529.76	-6,543,043.56	602,442.68
利息合计	12,151.45	5,050.78	14,883.14	7,880.35
其中：存款利息收入	12,151.45	5,050.78	14,883.14	7,880.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,867,644.78	-1,310,742.49	-8,706,564.81	-2,323,523.65
其中：股票投资收益	-3,249,752.69	-1,634,814.11	-9,172,122.64	-2,710,494.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	382,107.91	324,071.62	465,557.83	386,970.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-232,102.55	-2,219,853.53	2,145,581.97	2,915,412.70
其他收入	128.46	15.48	3,056.14	2,673.28
费用	335,671.86	230,356.42	807,960.30	462,188.67
管理人报酬	294,041.24	160,560.34	609,377.41	361,565.38
基金托管费	36,755.21	20,070.04	64,582.89	36,156.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	4,875.41	49,726.04	134,000.00	64,466.77
利润总额	-3,423,139.28	-3,755,886.18	-7,351,003.86	140,254.01

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