华泰紫金丰睿债券发起C(011493)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰紫金丰睿债券发起C(011493)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,849,391.55	9,185,030.93	619,653.88	-21,695.81
利息合计	195,154.22	298,786.70	27,854.58	6,007.65
其中：存款利息收入	5,532.40	73,844.05	7,885.68	2,847.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	189,621.82	224,942.65	19,968.90	3,160.08
投资收益合计	9,612,721.73	6,277,834.18	402,399.13	-264,657.76
其中：股票投资收益	-	-19,907.24	145,975.79	-531,369.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,612,721.73	6,274,560.54	244,619.00	197,537.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	23,180.88	11,804.34	69,174.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,012,174.13	2,605,074.00	189,390.94	236,883.53
其他收入	53,689.73	3,336.05	9.23	70.77
费用	1,670,712.24	861,047.76	187,950.82	331,069.57
管理人报酬	1,043,552.57	519,959.41	99,088.54	139,611.75
基金托管费	208,710.50	102,068.82	18,579.16	26,177.17
销售服务费	2,731.64	7,169.45	1,702.85	4,532.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	307,344.46	47,713.70	32,517.10	91,937.96
其中：卖出回购金融资产支出	307,344.46	47,713.70	32,517.10	91,937.96
其他费用	101,673.78	180,714.01	35,331.13	68,514.00
利润总额	7,178,679.31	8,323,983.17	431,703.06	-352,765.38

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