华泰紫金丰睿债券发起C(011493)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
9,185,030.93 |
619,653.88 |
-21,695.81 |
323,508.72 |
| 利息合计 |
298,786.70 |
27,854.58 |
6,007.65 |
2,386.50 |
| 其中：存款利息收入 |
73,844.05 |
7,885.68 |
2,847.57 |
1,474.42 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
224,942.65 |
19,968.90 |
3,160.08 |
912.08 |
| 投资收益合计 |
6,277,834.18 |
402,399.13 |
-264,657.76 |
342,490.32 |
| 其中：股票投资收益 |
-19,907.24 |
145,975.79 |
-531,369.57 |
-65,555.57 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
6,274,560.54 |
244,619.00 |
197,537.02 |
390,045.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
23,180.88 |
11,804.34 |
69,174.79 |
18,000.16 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
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| 公允价值变动收益 |
2,605,074.00 |
189,390.94 |
236,883.53 |
-21,412.88 |
| 其他收入 |
3,336.05 |
9.23 |
70.77 |
44.78 |
| 费用 |
861,047.76 |
187,950.82 |
331,069.57 |
229,709.28 |
| 管理人报酬 |
519,959.41 |
99,088.54 |
139,611.75 |
72,077.87 |
| 基金托管费 |
102,068.82 |
18,579.16 |
26,177.17 |
13,514.58 |
| 销售服务费 |
7,169.45 |
1,702.85 |
4,532.59 |
2,436.70 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
47,713.70 |
32,517.10 |
91,937.96 |
47,824.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
47,713.70 |
32,517.10 |
91,937.96 |
47,824.18 |
| 其他费用 |
180,714.01 |
35,331.13 |
68,514.00 |
93,685.76 |
| 利润总额 |
8,323,983.17 |
431,703.06 |
-352,765.38 |
93,799.44 |
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