南方薪金宝货币B(011491)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方薪金宝货币B(011491)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,071,737,194.61	551,040,291.85	846,513,286.56	370,984,855.71
利息合计	743,047,366.05	367,858,118.16	447,012,359.72	171,060,265.01
其中：存款利息收入	640,630,269.46	313,104,784.29	297,399,640.35	111,854,281.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	102,417,096.59	54,753,333.87	149,612,719.37	59,205,983.93
投资收益合计	328,689,828.56	183,182,173.69	399,500,426.84	199,924,090.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	328,689,828.56	183,182,173.69	399,500,426.84	199,924,090.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	500.00	500.00
费用	293,263,353.82	139,020,783.27	204,969,389.47	83,920,712.00
管理人报酬	116,507,206.94	54,321,056.41	82,689,224.80	34,756,505.97
基金托管费	23,301,441.33	10,864,211.28	16,537,844.98	6,951,301.20
销售服务费	113,626,423.04	52,772,113.87	78,077,244.22	32,358,004.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	39,301,565.38	20,791,000.73	27,136,454.63	9,614,159.72
其中：卖出回购金融资产支出	39,301,565.38	20,791,000.73	27,136,454.63	9,614,159.72
其他费用	466,173.36	251,093.26	451,230.52	216,638.56
利润总额	778,473,840.79	412,019,508.58	641,543,897.09	287,064,143.71

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