申万菱信乐享混合A(011488)利润分配表-基金频道-证券之星

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申万菱信乐享混合A(011488)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	30,929,346.22	-29,611,616.31	-108,506,098.15	-74,270,432.14
利息合计	149,917.62	700,257.37	348,811.45	815,336.77
其中：存款利息收入	149,917.62	698,373.78	348,811.45	815,336.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,883.59	-	-
投资收益合计	-29,780,121.45	-9,530,019.57	-64,623,574.55	-40,709,935.02
其中：股票投资收益	-32,470,891.65	-16,970,711.28	-69,603,345.60	-44,229,939.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,690,770.20	7,440,691.71	4,979,771.05	3,520,004.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	60,501,513.75	-20,856,411.08	-44,260,332.60	-34,505,018.38
其他收入	58,036.30	74,556.97	28,997.55	129,184.49
费用	4,795,392.16	10,228,043.12	5,151,308.31	15,332,293.70
管理人报酬	4,016,879.78	8,587,521.11	4,326,223.54	12,963,303.48
基金托管费	669,479.93	1,431,253.47	721,037.21	2,160,550.63
销售服务费	666.10	0.12	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,366.35	209,268.42	104,047.56	208,439.59
利润总额	26,133,954.06	-39,839,659.43	-113,657,406.46	-89,602,725.84

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