工银新蓝筹股票C(011476)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银新蓝筹股票C(011476)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	74,569,384.19	94,690,927.21	-12,791,862.56	5,649,217.22
利息合计	693,199.21	391,510.45	248,561.19	114,007.65
其中：存款利息收入	374,655.23	176,605.70	218,464.86	114,007.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	318,543.98	214,904.75	30,096.33	-
投资收益合计	59,997,047.95	17,656,703.04	-9,069,432.62	-7,990,974.91
其中：股票投资收益	40,313,771.22	11,011,998.61	-15,912,147.63	-12,488,733.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	541,677.97	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,141,598.76	6,644,704.43	6,842,715.01	4,497,758.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,078,373.01	76,458,572.75	-4,125,743.15	13,421,401.72
其他收入	800,764.02	184,140.97	154,752.02	104,782.76
费用	11,373,465.25	4,836,501.19	5,873,317.12	3,398,383.65
管理人报酬	8,254,203.59	3,532,781.53	4,633,912.77	2,700,827.90
基金托管费	1,375,700.64	588,796.92	772,318.74	450,137.97
销售服务费	1,542,591.73	610,559.74	271,357.69	150,714.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,950.21	104,347.91	195,727.92	96,702.87
利润总额	63,195,918.94	89,854,426.02	-18,665,179.68	2,250,833.57

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