工银战略转型股票C(011473)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银战略转型股票C(011473) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银战略转型股票C(011473)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	315,660,767.24	42,571,459.11	-532,162,814.57	-70,665,295.84
利息合计	1,971,774.55	1,047,960.08	1,952,440.61	1,101,829.36
其中：存款利息收入	1,971,774.55	1,047,960.08	1,952,440.61	1,101,829.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,316,343.92	15,965,766.39	25,948,250.51	89,192,643.20
其中：股票投资收益	-82,443,171.85	-34,180,970.89	-88,960,169.70	29,380,412.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	2,697,188.40	2,697,188.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	106,759,515.77	50,146,737.28	112,211,231.81	57,115,042.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	288,630,100.93	25,193,273.43	-561,800,055.46	-162,050,728.33
其他收入	742,547.84	364,459.21	1,736,549.77	1,090,959.93
费用	38,648,363.97	19,876,007.42	57,080,175.84	32,908,291.51
管理人报酬	32,366,411.83	16,624,370.83	47,790,304.16	27,576,011.30
基金托管费	5,394,401.94	2,770,728.44	7,965,050.65	4,596,001.82
销售服务费	650,244.84	351,760.76	1,059,746.19	602,807.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	237,305.36	129,147.39	265,070.20	133,465.82
利润总额	277,012,403.27	22,695,451.69	-589,242,990.41	-103,573,587.35

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年