鹏华致远成长混合A(011471)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-22,102,960.27 |
-22,971,116.93 |
-15,531,505.66 |
3,542,902.75 |
| 利息合计 |
176,757.44 |
159,040.45 |
441,005.15 |
246,088.14 |
| 其中：存款利息收入 |
62,504.39 |
44,787.40 |
83,671.80 |
39,585.89 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
114,253.05 |
114,253.05 |
357,333.35 |
206,502.25 |
| 投资收益合计 |
-22,176,000.16 |
-18,747,071.42 |
-22,322,243.47 |
-9,731,733.87 |
| 其中：股票投资收益 |
-24,637,409.83 |
-20,027,125.08 |
-24,180,823.30 |
-11,192,075.23 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,461,409.67 |
1,280,053.66 |
1,858,579.83 |
1,460,341.36 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-110,410.08 |
-4,383,908.84 |
6,348,789.75 |
13,027,873.19 |
| 其他收入 |
6,692.53 |
822.88 |
942.91 |
675.29 |
| 费用 |
1,626,162.41 |
868,843.43 |
2,852,987.09 |
1,682,771.69 |
| 管理人报酬 |
1,235,364.27 |
657,637.67 |
2,256,521.03 |
1,342,830.38 |
| 基金托管费 |
205,894.10 |
109,606.31 |
376,086.92 |
223,805.09 |
| 销售服务费 |
31,712.24 |
16,750.75 |
48,044.59 |
25,982.43 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
153,191.80 |
84,848.70 |
172,334.55 |
90,153.79 |
| 利润总额 |
-23,729,122.68 |
-23,839,960.36 |
-18,384,492.75 |
1,860,131.06 |
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