国富竞争优势三年持有期混合A(011468)利润分配表-基金频道-证券之星

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国富竞争优势三年持有期混合A(011468)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	60,082,031.00	315,819,054.48	154,547,556.22	-84,472,155.88
利息合计	96,638.35	314,928.00	176,821.08	372,416.45
其中：存款利息收入	96,638.35	314,928.00	176,821.08	332,783.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	39,632.64
投资收益合计	68,489,472.19	59,271,760.49	1,131,789.89	-47,231,400.09
其中：股票投资收益	56,656,643.92	20,504,558.92	-15,179,192.83	-93,707,378.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	647,494.19	1,124,914.50	537,410.01	3,460,510.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	11,945.10
股利收益	11,185,334.08	37,642,287.07	15,773,572.71	43,003,523.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,504,079.54	256,232,365.99	153,238,945.25	-37,613,172.24
其他收入	-	-	-	-
费用	5,721,810.02	17,401,427.38	9,507,525.36	23,201,068.17
管理人报酬	4,783,500.46	14,635,136.00	8,004,341.35	19,605,692.21
基金托管费	797,250.08	2,439,189.29	1,334,056.88	3,267,615.48
销售服务费	20,691.25	63,549.39	35,232.64	75,318.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,368.23	263,552.70	133,894.49	252,398.65
利润总额	54,360,220.98	298,417,627.10	145,040,030.86	-107,673,224.05

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