兴业医疗保健混合C(011467)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业医疗保健混合C(011467)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-73,089,541.98	-81,285,460.87	-17,930,527.84	8,799,652.25
利息合计	242,600.07	135,105.59	326,105.80	150,371.95
其中：存款利息收入	226,888.31	123,145.92	269,164.41	150,371.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,711.76	11,959.67	56,941.39	-
投资收益合计	-52,583,447.96	-46,238,870.35	-19,924,442.97	23,376,616.07
其中：股票投资收益	-56,762,015.75	-49,089,689.23	-27,992,199.93	17,027,153.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,885.61	54,885.61	82,569.29	34,362.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-435,865.83	-	-	-
股利收益	4,559,548.01	2,795,933.27	7,985,187.67	6,315,099.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,797,772.44	-35,202,584.36	1,496,148.86	-14,868,085.68
其他收入	49,078.35	20,888.25	171,660.47	140,749.91
费用	7,155,316.25	3,819,633.11	12,487,016.38	7,298,543.38
管理人报酬	5,307,143.67	2,845,418.00	9,710,259.55	5,743,010.12
基金托管费	884,524.03	474,236.35	1,377,610.23	765,734.67
销售服务费	770,463.57	403,808.68	1,205,887.57	694,378.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,850.74	96,127.02	193,054.04	95,419.75
利润总额	-80,244,858.23	-85,105,093.98	-30,417,544.22	1,501,108.87

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