兴业医疗保健混合A(011466)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业医疗保健混合A(011466)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	43,031,307.22	-73,089,541.98	-81,285,460.87	-17,930,527.84
利息合计	131,121.32	242,600.07	135,105.59	326,105.80
其中：存款利息收入	131,121.32	226,888.31	123,145.92	269,164.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	15,711.76	11,959.67	56,941.39
投资收益合计	13,931,663.64	-52,583,447.96	-46,238,870.35	-19,924,442.97
其中：股票投资收益	11,404,988.26	-56,762,015.75	-49,089,689.23	-27,992,199.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,585.84	54,885.61	54,885.61	82,569.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-652,465.38	-435,865.83	-	-
股利收益	3,163,554.92	4,559,548.01	2,795,933.27	7,985,187.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,948,870.23	-20,797,772.44	-35,202,584.36	1,496,148.86
其他收入	19,652.03	49,078.35	20,888.25	171,660.47
费用	3,069,881.91	7,155,316.25	3,819,633.11	12,487,016.38
管理人报酬	2,266,631.19	5,307,143.67	2,845,418.00	9,710,259.55
基金托管费	377,771.88	884,524.03	474,236.35	1,377,610.23
销售服务费	337,739.31	770,463.57	403,808.68	1,205,887.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,739.53	192,850.74	96,127.02	193,054.04
利润总额	39,961,425.31	-80,244,858.23	-85,105,093.98	-30,417,544.22

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