南华瑞利债券C(011465)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南华瑞利债券C(011465) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南华瑞利债券C(011465)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,009,815.11	84,806,646.36	50,030,029.20	62,697,519.00
利息合计	327,652.10	1,434,672.03	459,751.26	355,215.90
其中：存款利息收入	188,786.20	726,314.16	128,015.80	193,716.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	138,865.90	708,357.87	331,735.46	161,499.23
投资收益合计	21,698,468.52	73,550,794.16	41,034,514.39	44,485,615.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,698,468.52	73,550,794.16	41,034,514.39	44,485,615.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,070,793.70	9,806,987.38	8,525,614.14	17,855,522.43
其他收入	54,488.19	14,192.79	10,149.41	1,165.05
费用	1,502,489.66	13,018,506.45	6,792,459.57	12,167,961.06
管理人报酬	697,668.53	5,084,908.39	2,404,949.36	3,732,287.55
基金托管费	232,556.19	1,694,969.50	801,649.79	1,244,095.82
销售服务费	42,769.52	238,716.72	82,937.23	113,225.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	425,666.53	5,762,167.06	3,346,751.73	6,766,540.99
其中：卖出回购金融资产支出	425,666.53	5,762,167.06	3,346,751.73	6,766,540.99
其他费用	102,902.56	207,200.00	137,944.68	277,200.00
利润总额	9,507,325.45	71,788,139.91	43,237,569.63	50,529,557.94

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年