鹏华创新成长混合A(011460)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华创新成长混合A(011460) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华创新成长混合A(011460)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	91,195,621.88	-33,385,899.67	-78,929,982.07	-195,610,150.42
利息合计	345,222.97	297,647.78	121,189.98	474,384.85
其中：存款利息收入	337,396.95	270,946.39	121,189.98	414,532.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,826.02	26,701.39	-	59,852.40
投资收益合计	81,259,796.09	-104,781,920.22	-93,284,443.41	-186,044,879.42
其中：股票投资收益	76,951,270.94	-110,141,752.15	-97,318,411.95	-191,837,398.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	629,090.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,308,525.15	5,359,831.93	4,033,968.54	5,163,428.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,419,937.68	71,091,813.53	14,231,769.88	-10,051,870.03
其他收入	170,665.14	6,559.24	1,501.48	12,214.18
费用	9,017,413.74	9,188,954.98	4,717,397.38	15,053,475.37
管理人报酬	6,756,653.42	7,591,374.09	3,880,186.23	12,511,580.43
基金托管费	1,126,108.94	1,265,228.96	646,697.67	2,085,263.36
销售服务费	1,049,019.40	174,135.35	89,505.22	253,400.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,631.98	158,216.58	101,008.26	203,228.32
利润总额	82,178,208.14	-42,574,854.65	-83,647,379.45	-210,663,625.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年