华泰柏瑞医疗健康C(011453)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞医疗健康C(011453)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-80,832,360.55	-91,393,370.20	-31,177,177.26	-27,826,049.92
利息合计	234,910.93	112,655.10	574,135.37	309,809.82
其中：存款利息收入	234,910.93	112,655.10	574,135.37	309,809.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-119,258,031.26	-83,160,629.25	727,489.94	18,231,582.60
其中：股票投资收益	-122,515,497.32	-85,451,252.66	-2,335,714.79	15,536,214.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,257,466.06	2,290,623.41	3,063,204.73	2,695,368.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,139,436.39	-8,367,160.74	-32,695,458.58	-46,507,323.76
其他收入	51,323.39	21,764.69	216,656.01	139,881.42
费用	5,148,460.52	2,870,752.62	8,838,576.19	4,996,590.93
管理人报酬	4,175,354.56	2,309,313.67	7,181,488.20	4,097,802.32
基金托管费	695,892.39	384,885.64	1,196,914.65	682,966.98
销售服务费	96,210.88	74,850.32	256,485.11	115,050.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,002.69	101,702.99	203,688.23	100,770.82
利润总额	-85,980,821.07	-94,264,122.82	-40,015,753.45	-32,822,640.85

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