华泰柏瑞医疗健康C(011453)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞医疗健康C(011453)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	40,651,825.16	-80,832,360.55	-91,393,370.20	-31,177,177.26
利息合计	106,704.10	234,910.93	112,655.10	574,135.37
其中：存款利息收入	106,704.10	234,910.93	112,655.10	574,135.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	31,163,661.54	-119,258,031.26	-83,160,629.25	727,489.94
其中：股票投资收益	29,862,880.16	-122,515,497.32	-85,451,252.66	-2,335,714.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,300,781.38	3,257,466.06	2,290,623.41	3,063,204.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,325,574.32	38,139,436.39	-8,367,160.74	-32,695,458.58
其他收入	55,885.20	51,323.39	21,764.69	216,656.01
费用	2,110,565.19	5,148,460.52	2,870,752.62	8,838,576.19
管理人报酬	1,719,410.98	4,175,354.56	2,309,313.67	7,181,488.20
基金托管费	286,568.54	695,892.39	384,885.64	1,196,914.65
销售服务费	15,235.23	96,210.88	74,850.32	256,485.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,350.44	181,002.69	101,702.99	203,688.23
利润总额	38,541,259.97	-85,980,821.07	-94,264,122.82	-40,015,753.45

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