华泰柏瑞质量成长C(011452)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞质量成长C(011452)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,620,601.86	2,554,733.03	-110,134,866.62	-554,059.35
利息合计	183,847.56	102,175.51	287,870.70	138,297.40
其中：存款利息收入	183,847.56	102,175.51	283,136.92	138,297.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	4,733.78	-
投资收益合计	10,013,421.66	-12,477,309.63	-65,744,947.62	5,100,485.78
其中：股票投资收益	-1,616,246.51	-17,608,522.46	-71,904,712.90	2,035,193.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,629,668.17	5,131,212.83	6,159,765.28	3,065,292.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,837,061.01	14,921,872.70	-44,744,015.85	-5,845,629.90
其他收入	19,189.93	7,994.45	66,226.15	52,787.37
费用	4,480,925.28	2,316,723.81	7,264,843.15	4,178,613.83
管理人报酬	3,661,825.30	1,885,064.64	6,020,521.18	3,481,347.17
基金托管费	610,304.17	314,177.42	1,003,420.17	580,224.48
销售服务费	10,469.81	6,708.64	17,127.89	5,783.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,326.00	110,773.11	223,773.91	111,258.19
利润总额	-6,101,527.14	238,009.22	-117,399,709.77	-4,732,673.18

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