招商企业优选混合C(011451)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商企业优选混合C(011451)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,854,701.01	46,934,986.88	25,758,546.90	-247,609,708.28
利息合计	35,148.84	105,216.37	68,288.47	271,389.83
其中：存款利息收入	35,148.84	105,216.37	68,288.47	271,389.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,548,883.28	-63,300,730.44	-95,381,168.95	-175,531,081.08
其中：股票投资收益	6,148,253.20	-74,549,088.88	-103,527,072.28	-183,086,914.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	73,663.02	371,361.85	236,923.69	880,894.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,326,967.06	10,876,996.59	7,908,979.64	6,674,939.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	222,477.51	110,103,748.57	121,065,513.40	-72,359,226.11
其他收入	48,191.38	26,752.38	5,913.98	9,209.08
费用	3,873,213.25	8,208,753.91	4,205,229.23	13,273,601.93
管理人报酬	3,140,187.79	6,686,985.59	3,430,499.45	10,954,903.20
基金托管费	523,364.64	1,114,497.51	571,749.88	1,825,817.18
销售服务费	116,476.74	222,698.38	112,113.76	305,074.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,184.08	184,571.19	90,864.90	187,799.81
利润总额	4,981,487.76	38,726,232.97	21,553,317.67	-260,883,310.21

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