招商企业优选混合C(011451)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商企业优选混合C(011451)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	46,934,986.88	25,758,546.90	-247,609,708.28	-57,550,952.91
利息合计	105,216.37	68,288.47	271,389.83	127,685.90
其中：存款利息收入	105,216.37	68,288.47	271,389.83	127,685.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-63,300,730.44	-95,381,168.95	-175,531,081.08	-80,828,168.45
其中：股票投资收益	-74,549,088.88	-103,527,072.28	-183,086,914.80	-85,301,312.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	371,361.85	236,923.69	880,894.06	119,669.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,876,996.59	7,908,979.64	6,674,939.66	4,353,475.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	110,103,748.57	121,065,513.40	-72,359,226.11	23,142,291.39
其他收入	26,752.38	5,913.98	9,209.08	7,238.25
费用	8,208,753.91	4,205,229.23	13,273,601.93	8,057,934.18
管理人报酬	6,686,985.59	3,430,499.45	10,954,903.20	6,680,283.00
基金托管费	1,114,497.51	571,749.88	1,825,817.18	1,113,380.46
销售服务费	222,698.38	112,113.76	305,074.68	169,956.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	184,571.19	90,864.90	187,799.81	94,311.05
利润总额	38,726,232.97	21,553,317.67	-260,883,310.21	-65,608,887.09

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