中银证券均衡成长混合A(011448)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银证券均衡成长混合A(011448)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	-10,700,280.04	-8,179,456.25	18,603,344.35	-42,536,045.71
利息合计	24,144.99	91,767.28	51,570.65	94,560.44
其中：存款利息收入	24,144.99	91,767.28	51,570.65	94,560.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-16,053,301.89	-9,640,647.84	5,445,167.24	-25,603,799.11
其中：股票投资收益	-16,446,074.88	-10,237,547.24	5,088,808.12	-26,546,143.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,000.53	-	-	329,926.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	393,773.52	596,899.40	356,359.12	612,418.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,256,769.46	1,353,180.97	13,099,067.14	-17,105,102.55
其他收入	72,107.40	16,243.34	7,539.32	78,295.51
费用	403,506.38	1,873,038.97	1,088,666.09	2,606,124.78
管理人报酬	278,331.51	1,372,046.71	825,080.94	1,941,979.94
基金托管费	46,388.62	197,691.78	110,010.77	258,930.72
销售服务费	13,240.37	145,635.30	87,618.42	208,077.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	65,545.88	157,665.18	65,955.96	197,135.79
利润总额	-11,103,786.42	-10,052,495.22	17,514,678.26	-45,142,170.49

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