创金合信瑞裕混合C(011445)利润分配表
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
-20,538,184.97 |
-16,383,313.77 |
| 利息合计 |
78,830.39 |
42,805.68 |
| 其中：存款利息收入 |
73,644.17 |
42,805.68 |
| 债券利息收入 |
5,186.22 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-21,350,483.55 |
6,025,322.92 |
| 其中：股票投资收益 |
-24,220,406.35 |
4,557,088.75 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-1,524.50 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,871,447.30 |
1,468,234.17 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
733,301.70 |
-22,451,489.07 |
| 其他收入 |
166.49 |
46.70 |
| 费用 |
2,272,771.31 |
949,727.00 |
| 管理人报酬 |
1,125,589.54 |
583,403.68 |
| 基金托管费 |
140,698.71 |
72,925.45 |
| 销售服务费 |
149.89 |
121.96 |
| 交易费用 |
841,333.44 |
219,492.03 |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
164,999.73 |
73,783.88 |
| 利润总额 |
-22,810,956.28 |
-17,333,040.77 |
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