创金合信鑫瑞混合C(011443)利润分配表-基金频道-证券之星

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创金合信鑫瑞混合C(011443)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,874,311.05	256,641.23	1,298,864.56	574,621.02
利息合计	31,916.07	17,201.02	63,475.67	25,409.76
其中：存款利息收入	6,538.00	3,654.76	10,609.40	5,480.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,378.07	13,546.26	52,866.27	19,929.32
投资收益合计	1,170,866.85	524,405.47	1,066,659.48	174,701.86
其中：股票投资收益	-452,185.67	-73,228.35	-311,632.56	-83,402.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,565,870.57	558,299.31	1,340,759.64	237,909.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	57,181.95	39,334.51	37,532.40	20,195.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	648,322.42	-298,875.45	-80,835.26	126,641.54
其他收入	23,205.71	13,910.19	249,564.67	247,867.86
费用	586,706.99	331,449.60	698,514.27	151,744.95
管理人报酬	244,516.11	147,965.73	317,672.44	65,708.21
基金托管费	30,564.50	18,495.73	39,709.00	8,213.50
销售服务费	164,694.03	94,946.56	145,951.65	26,481.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,108.21	7,546.43	36,947.31	11,957.16
其中：卖出回购金融资产支出	8,108.21	7,546.43	36,947.31	11,957.16
其他费用	135,200.00	60,666.16	155,200.00	38,956.09
利润总额	1,287,604.06	-74,808.37	600,350.29	422,876.07

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