创金合信鑫瑞混合C(011443)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
595,414.76 |
1,874,311.05 |
256,641.23 |
1,298,864.56 |
| 利息合计 |
16,846.01 |
31,916.07 |
17,201.02 |
63,475.67 |
| 其中：存款利息收入 |
1,716.08 |
6,538.00 |
3,654.76 |
10,609.40 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
15,129.93 |
25,378.07 |
13,546.26 |
52,866.27 |
| 投资收益合计 |
867,118.24 |
1,170,866.85 |
524,405.47 |
1,066,659.48 |
| 其中：股票投资收益 |
23,684.18 |
-452,185.67 |
-73,228.35 |
-311,632.56 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
812,621.59 |
1,565,870.57 |
558,299.31 |
1,340,759.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
30,812.47 |
57,181.95 |
39,334.51 |
37,532.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
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| 公允价值变动收益 |
-289,959.87 |
648,322.42 |
-298,875.45 |
-80,835.26 |
| 其他收入 |
1,410.38 |
23,205.71 |
13,910.19 |
249,564.67 |
| 费用 |
121,959.75 |
586,706.99 |
331,449.60 |
698,514.27 |
| 管理人报酬 |
61,297.39 |
244,516.11 |
147,965.73 |
317,672.44 |
| 基金托管费 |
7,662.12 |
30,564.50 |
18,495.73 |
39,709.00 |
| 销售服务费 |
34,671.52 |
164,694.03 |
94,946.56 |
145,951.65 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
3,056.87 |
8,108.21 |
7,546.43 |
36,947.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,056.87 |
8,108.21 |
7,546.43 |
36,947.31 |
| 其他费用 |
14,540.05 |
135,200.00 |
60,666.16 |
155,200.00 |
| 利润总额 |
473,455.01 |
1,287,604.06 |
-74,808.37 |
600,350.29 |
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