中泰开阳价值优选混合C(011437)利润分配表-基金频道-证券之星

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中泰开阳价值优选混合C(011437)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-55,668,004.61	-111,312,301.27	-341,235,893.30	-38,839,581.03
利息合计	826,788.74	341,113.12	840,674.02	434,320.10
其中：存款利息收入	826,788.74	341,113.12	840,674.02	434,320.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-299,340,882.86	-248,854,669.22	-194,226,602.76	46,487,958.68
其中：股票投资收益	-328,033,022.77	-259,939,525.45	-224,472,865.20	28,202,395.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,692,139.91	11,084,856.23	30,246,262.44	18,285,563.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	242,339,603.62	136,920,928.71	-149,993,689.04	-87,422,153.68
其他收入	506,485.89	280,326.12	2,143,724.48	1,660,293.87
费用	23,019,839.96	11,540,829.90	35,442,939.65	19,394,256.24
管理人报酬	19,002,597.80	9,500,268.82	29,030,914.08	15,948,435.88
基金托管费	3,167,099.63	1,583,378.11	4,838,485.66	2,658,072.64
销售服务费	670,196.48	351,379.65	1,361,010.64	672,146.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,946.05	105,803.32	212,529.27	115,601.24
利润总额	-78,687,844.57	-122,853,131.17	-376,678,832.95	-58,233,837.27

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