宏利消费服务混合A(011431)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利消费服务混合A(011431)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	36,986,796.60	-4,565,170.76	-574,895.25	-84,141,606.37
利息合计	34,259.03	133,514.66	76,377.99	282,166.61
其中：存款利息收入	34,259.03	133,514.66	76,377.99	282,166.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,142,110.04	-13,125,036.95	4,199,490.41	-86,569,534.74
其中：股票投资收益	16,532,547.71	-17,397,409.67	1,426,884.09	-94,203,692.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	764.61	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,608,797.72	4,272,372.72	2,772,606.32	7,634,157.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,803,020.03	8,318,220.14	-4,854,283.39	1,978,772.52
其他收入	7,407.50	108,131.39	3,519.74	166,989.24
费用	2,302,494.38	4,618,096.94	2,471,117.87	10,748,294.40
管理人报酬	1,622,966.93	3,471,865.06	1,889,845.56	7,797,755.37
基金托管费	270,494.46	578,644.09	314,974.22	1,299,625.88
销售服务费	309,895.73	355,034.07	156,225.65	1,410,827.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,137.26	212,553.72	110,072.44	240,085.57
利润总额	34,684,302.22	-9,183,267.70	-3,046,013.12	-94,889,900.77

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