广发价值驱动混合A(011427)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发价值驱动混合A(011427)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-113,168.05	4,877,684.90	-1,675,787.93	-21,126,057.68
利息合计	23,426.31	66,293.23	34,954.05	77,232.50
其中：存款利息收入	23,426.31	66,293.23	34,954.05	77,232.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,288,170.18	-18,332,974.44	-13,985,065.84	4,700,056.25
其中：股票投资收益	-13,171,767.81	-28,779,856.67	-21,757,107.75	-2,122,718.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	507,714.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,883,597.63	10,446,882.23	7,772,041.91	6,315,059.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,139,242.06	23,040,539.95	12,231,091.01	-27,023,728.66
其他收入	12,333.76	103,826.16	43,232.85	1,120,382.23
费用	2,057,737.35	5,429,756.19	2,859,093.24	6,298,745.51
管理人报酬	1,607,526.81	4,296,821.01	2,260,695.60	5,021,236.52
基金托管费	267,921.11	716,136.83	376,782.59	836,872.72
销售服务费	94,688.30	240,511.49	133,954.11	263,622.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,601.13	176,286.86	87,660.94	177,012.69
利润总额	-2,170,905.40	-552,071.29	-4,534,881.17	-27,424,803.19

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