恒越嘉鑫债券A(011416)利润分配表-基金频道-证券之星

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恒越嘉鑫债券A(011416)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,919,025.51	1,849,704.21	2,675,995.02	3,693,388.61
利息合计	62,539.72	31,343.30	108,591.42	45,708.25
其中：存款利息收入	20,191.83	14,310.48	49,060.67	27,507.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,347.89	17,032.82	59,530.75	18,200.87
投资收益合计	5,277,220.47	1,302,388.27	656,582.85	2,395,642.94
其中：股票投资收益	2,591,899.27	237,773.97	-482,153.28	1,519,896.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,465,662.01	934,426.19	994,662.63	779,694.07
资产支持证券投资收益	116,233.27	54,518.58	8,224.44	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	103,425.92	75,669.53	135,849.06	96,051.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-470,864.76	514,354.02	1,860,745.46	1,252,025.82
其他收入	50,130.08	1,618.62	50,075.29	11.60
费用	863,668.42	488,644.21	982,691.94	584,473.71
管理人报酬	394,585.57	219,191.76	577,417.15	347,155.46
基金托管费	56,369.41	31,313.17	82,488.17	49,593.66
销售服务费	49,185.87	26,596.68	35,214.99	20,099.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	223,638.21	100,769.35	89,414.14	64,688.73
其中：卖出回购金融资产支出	223,638.21	100,769.35	89,414.14	64,688.73
其他费用	135,000.19	107,963.12	197,200.00	102,902.56
利润总额	4,055,357.09	1,361,060.00	1,693,303.08	3,108,914.90

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