中信建投量化进取A(011410)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信建投量化进取A(011410)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,557,524.45	-42,189,089.17	8,972,797.05	42,723,883.79
利息合计	654,650.92	292,901.86	1,007,006.22	566,413.92
其中：存款利息收入	654,650.92	292,901.86	1,006,267.86	565,675.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	738.36	738.36
投资收益合计	13,582,073.80	-30,604,642.31	-8,227,502.07	26,698,309.31
其中：股票投资收益	2,878,176.80	-37,169,150.24	-16,997,282.11	18,629,184.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	74,198.79	68,117.45	780,823.93	518,735.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-2,453,511.79	102,230.95
股利收益	10,629,698.21	6,496,390.48	10,442,467.90	7,448,158.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,679,200.27	-11,877,348.72	16,193,292.90	15,459,160.56
其他收入	-	-	-	-
费用	7,339,761.40	3,761,034.15	10,969,013.62	6,123,855.72
管理人报酬	5,796,354.14	2,961,216.96	8,757,909.73	4,912,972.51
基金托管费	966,059.09	493,536.17	1,459,651.62	818,828.74
销售服务费	415,289.74	214,740.71	566,774.06	300,231.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	162,058.20	91,540.12	184,356.49	91,502.59
利润总额	2,217,763.05	-45,950,123.32	-1,996,216.57	36,600,028.07

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