融通鑫新成长混合A(011403)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通鑫新成长混合A(011403)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	72,882,563.58	-243,051,875.75	-320,208,953.50	-135,299,849.99
利息合计	65,767.48	228,833.84	140,394.57	501,115.04
其中：存款利息收入	65,767.48	228,833.84	140,394.57	501,115.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,074,298.98	-344,294,217.15	-252,896,434.98	23,243,764.69
其中：股票投资收益	9,589,402.08	-354,632,145.35	-261,201,114.85	3,887,954.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,664.87	153,816.78	152,612.66	837,399.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,483,232.03	10,184,111.42	8,152,067.21	18,518,411.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	59,608,486.34	100,356,980.14	-67,763,598.20	-160,784,956.93
其他收入	134,010.78	656,527.42	310,685.11	1,740,227.21
费用	3,900,062.47	13,875,077.65	9,497,305.05	36,693,883.82
管理人报酬	2,916,474.10	9,787,461.99	6,637,445.63	26,035,465.64
基金托管费	486,079.03	1,631,243.68	1,106,240.99	4,339,244.35
销售服务费	402,432.61	2,258,025.85	1,624,690.84	6,067,699.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,076.73	198,345.46	128,926.92	251,473.07
利润总额	68,982,501.11	-256,926,953.40	-329,706,258.55	-171,993,733.81

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