汇添富数字未来混合C(011400)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富数字未来混合C(011400)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	227,277,230.99	-22,972,945.42	-552,953,189.25	124,451,116.54
利息合计	1,162,812.67	478,551.48	1,105,902.69	606,296.66
其中：存款利息收入	1,162,812.67	478,551.48	1,105,902.69	606,296.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-381,210,262.82	-172,575,977.38	-547,276,824.18	-276,212,920.04
其中：股票投资收益	-427,621,187.23	-202,878,138.64	-587,203,646.30	-300,894,543.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	511,487.97	218,522.81	4,465,020.53	4,173,387.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	45,899,436.44	30,083,638.45	35,461,801.59	20,508,235.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	607,179,136.18	149,076,320.12	-7,022,035.23	399,889,593.47
其他收入	145,544.96	48,160.36	239,767.47	168,146.45
费用	42,400,625.00	21,035,588.83	61,662,355.79	35,837,951.10
管理人报酬	35,734,963.93	17,713,315.99	53,068,643.61	31,243,585.88
基金托管费	4,466,870.44	2,214,164.47	5,815,458.30	3,124,358.59
销售服务费	1,881,402.92	944,519.78	2,451,269.48	1,309,357.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	317,387.71	163,588.59	326,975.34	160,640.25
利润总额	184,876,605.99	-44,008,534.25	-614,615,545.04	88,613,165.44

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