中欧融益稳健一年混合C(011394)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧融益稳健一年混合C(011394)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,386,674.22	19,293,701.73	10,975,117.40	20,452,285.07
利息合计	133,002.03	104,363.68	48,774.92	154,995.67
其中：存款利息收入	53,153.56	102,512.74	48,774.92	145,838.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	79,848.47	1,850.94	-	9,157.11
投资收益合计	8,357,448.90	13,931,526.56	7,302,854.96	22,106,100.08
其中：股票投资收益	536,439.87	-1,585,996.54	-454,276.42	-2,778,663.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,085,963.01	14,981,175.56	7,523,427.21	23,668,426.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	735,046.02	536,347.54	233,704.17	1,216,337.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-103,776.71	5,257,811.49	3,623,487.52	-1,808,810.68
其他收入	-	-	-	-
费用	1,955,825.24	3,345,354.16	1,783,962.76	7,238,130.40
管理人报酬	1,154,237.28	1,516,674.21	828,245.22	3,047,645.82
基金托管费	250,084.73	328,612.84	179,453.21	660,323.30
销售服务费	112,059.68	58,025.16	27,965.99	84,916.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	324,268.01	1,216,148.49	635,088.02	3,188,492.91
其中：卖出回购金融资产支出	324,268.01	1,216,148.49	635,088.02	3,188,492.91
其他费用	103,239.92	207,895.82	103,432.70	208,878.03
利润总额	6,430,848.98	15,948,347.57	9,191,154.64	13,214,154.67

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