中欧融益稳健一年混合A(011393)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧融益稳健一年混合A(011393)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	19,293,701.73	10,975,117.40	20,452,285.07	19,194,296.85
利息合计	104,363.68	48,774.92	154,995.67	86,804.04
其中：存款利息收入	102,512.74	48,774.92	145,838.56	85,976.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,850.94	-	9,157.11	827.64
投资收益合计	13,931,526.56	7,302,854.96	22,106,100.08	16,054,003.03
其中：股票投资收益	-1,585,996.54	-454,276.42	-2,778,663.91	506,647.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,981,175.56	7,523,427.21	23,668,426.58	14,485,557.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	536,347.54	233,704.17	1,216,337.41	1,061,798.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,257,811.49	3,623,487.52	-1,808,810.68	3,053,489.78
其他收入	-	-	-	-
费用	3,345,354.16	1,783,962.76	7,238,130.40	4,365,330.00
管理人报酬	1,516,674.21	828,245.22	3,047,645.82	1,861,048.43
基金托管费	328,612.84	179,453.21	660,323.30	403,227.16
销售服务费	58,025.16	27,965.99	84,916.73	49,429.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,216,148.49	635,088.02	3,188,492.91	1,902,876.67
其中：卖出回购金融资产支出	1,216,148.49	635,088.02	3,188,492.91	1,902,876.67
其他费用	207,895.82	103,432.70	208,878.03	118,683.28
利润总额	15,948,347.57	9,191,154.64	13,214,154.67	14,828,966.85

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