平安兴鑫回报一年定开混合(011392)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安兴鑫回报一年定开混合(011392)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,329,510.29	-6,177,301.02	-150,369,368.26	-68,923,768.29
利息合计	144,052.64	77,111.92	250,432.42	144,408.60
其中：存款利息收入	144,052.64	77,111.92	239,236.09	133,212.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	11,196.33	11,196.33
投资收益合计	8,303,683.21	-12,512,944.85	-150,711,518.48	-58,641,547.83
其中：股票投资收益	3,917,452.04	-14,996,807.80	-150,696,061.48	-57,168,593.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	324,187.07	8,781.41	-3,817,612.78	-4,246,301.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,062,044.10	2,475,081.54	3,802,155.78	2,773,347.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,118,225.58	6,258,531.89	91,717.80	-10,426,629.06
其他收入	0.02	0.02	-	-
费用	4,709,367.18	2,489,096.15	8,340,353.91	5,080,889.76
管理人报酬	3,899,350.21	2,059,432.71	7,000,411.45	4,276,870.31
基金托管费	649,891.62	343,238.71	1,166,735.24	712,811.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,125.21	86,424.72	173,109.77	91,112.14
利润总额	620,143.11	-8,666,397.17	-158,709,722.17	-74,004,658.05

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