民生加银新战略混合C(011391)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 民生加银新战略混合C(011391) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银新战略混合C(011391)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,080,341.84	2,012,282.56	-13,308,261.71	-3,662,933.54
利息合计	43,795.27	24,719.34	38,077.84	13,883.67
其中：存款利息收入	43,795.27	24,719.34	34,995.11	10,800.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	3,082.73	3,082.73
投资收益合计	3,089,858.12	2,977,249.37	-11,105,781.91	-2,354,579.93
其中：股票投资收益	1,957,173.21	2,268,748.54	-11,644,180.59	-2,635,903.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	75,512.05	-1,370.40	105,211.08	37,610.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,057,172.86	709,871.23	433,187.60	243,712.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,939,966.89	-994,659.82	-2,252,642.82	-1,333,258.90
其他收入	6,721.56	4,973.67	12,085.18	11,021.62
费用	697,925.49	375,797.47	1,108,591.44	686,280.96
管理人报酬	536,476.99	269,482.63	833,506.03	514,399.07
基金托管费	89,412.90	44,913.83	138,917.74	85,733.18
销售服务费	12,517.96	7,993.51	12,767.49	6,800.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	59,517.53	53,407.50	123,400.00	79,347.97
利润总额	7,382,416.35	1,636,485.09	-14,416,853.15	-4,349,214.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年