国都聚成混合(011389)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,620,017.19 |
1,258,540.79 |
-6,963,661.90 |
-2,552,566.42 |
| 利息合计 |
17,491.87 |
7,881.77 |
28,350.70 |
13,040.69 |
| 其中：存款利息收入 |
17,491.87 |
7,881.77 |
28,350.70 |
13,040.69 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
417,554.82 |
-230,137.05 |
-7,010,988.58 |
-3,255,121.52 |
| 其中：股票投资收益 |
-334,267.14 |
-586,914.53 |
-7,188,088.50 |
-3,360,521.42 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
751,821.96 |
356,777.48 |
177,099.92 |
105,399.90 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,184,965.07 |
1,480,795.22 |
18,358.11 |
689,057.70 |
| 其他收入 |
5.43 |
0.85 |
617.87 |
456.71 |
| 费用 |
345,944.00 |
200,108.80 |
466,093.09 |
266,643.66 |
| 管理人报酬 |
286,808.15 |
145,389.65 |
416,105.05 |
247,733.80 |
| 基金托管费 |
23,900.63 |
12,115.79 |
29,693.04 |
16,515.57 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
35,235.22 |
42,603.36 |
20,295.00 |
2,394.29 |
| 利润总额 |
1,274,073.19 |
1,058,431.99 |
-7,429,754.99 |
-2,819,210.08 |
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