富安达医药创新混合(011383)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富安达医药创新混合(011383)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-25,702,030.87	-30,200,691.68	-18,488,292.39	-7,337,745.09
利息合计	48,712.19	29,639.97	58,487.86	29,820.99
其中：存款利息收入	48,712.19	29,639.97	56,322.12	29,820.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,165.74	-
投资收益合计	-17,846,584.51	-19,600,764.19	-14,878,745.12	-3,337,731.19
其中：股票投资收益	-19,129,864.53	-20,592,486.05	-16,149,992.50	-4,459,089.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,283,280.02	991,721.86	1,271,247.38	1,121,358.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,910,290.26	-10,630,987.75	-3,677,240.65	-4,036,927.64
其他收入	6,131.71	1,420.29	9,205.52	7,092.75
费用	1,520,114.58	827,300.20	2,562,507.31	1,491,775.87
管理人报酬	1,182,526.88	631,347.43	2,045,749.17	1,196,567.55
基金托管费	197,087.70	105,224.53	340,958.14	199,427.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	140,500.00	90,728.24	175,800.00	95,780.45
利润总额	-27,222,145.45	-31,027,991.88	-21,050,799.70	-8,829,520.96

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