富安达医药创新混合(011383)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富安达医药创新混合(011383)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,320,022.95	-25,702,030.87	-30,200,691.68	-18,488,292.39
利息合计	10,982.99	48,712.19	29,639.97	58,487.86
其中：存款利息收入	10,982.99	48,712.19	29,639.97	56,322.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	2,165.74
投资收益合计	2,892,631.35	-17,846,584.51	-19,600,764.19	-14,878,745.12
其中：股票投资收益	2,355,732.68	-19,129,864.53	-20,592,486.05	-16,149,992.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,013.16	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	506,885.51	1,283,280.02	991,721.86	1,271,247.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,413,287.69	-7,910,290.26	-10,630,987.75	-3,677,240.65
其他收入	3,120.92	6,131.71	1,420.29	9,205.52
费用	668,439.64	1,520,114.58	827,300.20	2,562,507.31
管理人报酬	524,067.37	1,182,526.88	631,347.43	2,045,749.17
基金托管费	87,344.60	197,087.70	105,224.53	340,958.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	57,027.67	140,500.00	90,728.24	175,800.00
利润总额	6,651,583.31	-27,222,145.45	-31,027,991.88	-21,050,799.70

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