华宝安享混合A(011376)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝安享混合A(011376)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,075,791.50	17,129,020.87	12,069,495.93	19,085,716.84
利息合计	236,306.74	426,311.72	120,026.07	430,738.85
其中：存款利息收入	20,425.53	77,387.57	40,468.99	91,808.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	215,881.21	348,924.15	79,557.08	338,930.42
投资收益合计	4,251,556.53	10,386,168.76	8,205,138.81	9,734,696.73
其中：股票投资收益	-390,773.22	4,930,727.69	4,920,626.63	-517,693.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,082,775.31	4,606,964.42	2,701,970.15	5,992,716.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	137,030.48	-1,489,814.48	-528,622.31	737,275.68
股利收益	1,422,523.96	2,338,291.13	1,111,164.34	3,522,397.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,509,018.16	5,969,344.96	3,534,210.92	8,855,808.44
其他收入	96,946.39	347,195.43	210,120.13	64,472.82
费用	978,013.52	1,494,560.47	723,484.59	2,223,850.25
管理人报酬	736,869.80	1,097,197.47	529,635.70	1,714,618.72
基金托管费	122,811.59	182,866.29	88,272.60	285,769.74
销售服务费	16,506.92	9,327.03	230.87	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,931.39	201,200.00	103,135.36	207,200.00
利润总额	97,777.98	15,634,460.40	11,346,011.34	16,861,866.59

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