华宝安享混合A(011376)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华宝安享混合A(011376) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝安享混合A(011376)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	17,129,020.87	12,069,495.93	19,085,716.84	15,671,301.81
利息合计	426,311.72	120,026.07	430,738.85	111,508.78
其中：存款利息收入	77,387.57	40,468.99	91,808.43	37,024.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	348,924.15	79,557.08	338,930.42	74,484.60
投资收益合计	10,386,168.76	8,205,138.81	9,734,696.73	4,813,095.61
其中：股票投资收益	4,930,727.69	4,920,626.63	-517,693.14	156,078.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,606,964.42	2,701,970.15	5,992,716.58	4,013,847.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,489,814.48	-528,622.31	737,275.68	-1,074,256.44
股利收益	2,338,291.13	1,111,164.34	3,522,397.61	1,717,426.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,969,344.96	3,534,210.92	8,855,808.44	10,682,796.60
其他收入	347,195.43	210,120.13	64,472.82	63,900.82
费用	1,494,560.47	723,484.59	2,223,850.25	1,294,174.31
管理人报酬	1,097,197.47	529,635.70	1,714,618.72	1,012,273.23
基金托管费	182,866.29	88,272.60	285,769.74	168,712.17
销售服务费	9,327.03	230.87	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,200.00	103,135.36	207,200.00	102,902.56
利润总额	15,634,460.40	11,346,011.34	16,861,866.59	14,377,127.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年