招商前沿医疗保健股票C(011374)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商前沿医疗保健股票C(011374)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	129,769,563.57	-168,226,113.96	-181,548,524.13	-130,198,245.14
利息合计	71,804.44	67,357.39	42,054.69	213,865.73
其中：存款利息收入	71,804.44	67,357.39	42,054.69	213,865.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-30,715,000.59	-82,675,681.09	-31,678,625.40	-248,791,514.95
其中：股票投资收益	-34,839,874.86	-91,994,744.38	-38,334,048.82	-257,177,621.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-37,849.13	2,559,349.80	2,233,291.71	507,277.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,162,723.40	6,759,713.49	4,422,131.71	7,878,829.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	160,338,855.69	-85,703,957.53	-149,943,614.47	118,253,314.26
其他收入	73,904.03	86,167.27	31,661.05	126,089.82
费用	4,352,176.58	9,481,793.95	5,073,595.07	16,072,224.49
管理人报酬	3,449,173.40	7,474,508.00	3,982,338.80	12,826,020.35
基金托管费	574,862.16	1,245,751.35	663,723.16	2,137,670.05
销售服务费	237,763.70	583,622.88	337,642.30	914,129.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,377.32	177,907.22	89,886.31	194,399.08
利润总额	125,417,386.99	-177,707,907.91	-186,622,119.20	-146,270,469.63

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