华商远见价值A(011371)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商远见价值A(011371)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-22,621,393.40	-185,963,228.40	-112,498,072.89	-20,712,901.32
利息合计	198,717.29	115,245.63	342,060.18	167,808.78
其中：存款利息收入	198,717.29	115,245.63	342,060.18	167,808.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-98,399,423.85	-148,280,097.60	-69,816,449.29	183,546.58
其中：股票投资收益	-100,080,990.23	-147,586,098.22	-87,164,652.25	-15,980,746.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-16,895.12	135.04	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-6,199,095.37	-5,804,202.09	9,284,927.48	10,663,224.02
股利收益	7,897,556.87	5,110,067.67	8,063,275.48	5,501,069.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	74,291,333.14	-38,202,042.31	-43,653,025.27	-21,552,485.66
其他收入	1,287,980.02	403,665.88	629,341.49	488,228.98
费用	9,295,460.80	5,260,976.07	17,353,043.15	9,542,523.34
管理人报酬	6,639,244.71	3,712,036.21	12,361,721.91	6,852,303.58
基金托管费	1,106,540.74	618,672.70	2,060,287.07	1,142,050.64
销售服务费	1,335,021.26	811,076.92	2,616,651.83	1,407,339.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	214,651.10	119,189.68	265,529.06	102,073.69
利润总额	-31,916,854.20	-191,224,204.47	-129,851,116.04	-30,255,424.66

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