华商远见价值A(011371)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商远见价值A(011371)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	132,631,006.92	-22,621,393.40	-185,963,228.40	-112,498,072.89
利息合计	130,307.35	198,717.29	115,245.63	342,060.18
其中：存款利息收入	130,307.35	198,717.29	115,245.63	342,060.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	92,246,129.75	-98,399,423.85	-148,280,097.60	-69,816,449.29
其中：股票投资收益	91,042,660.88	-100,080,990.23	-147,586,098.22	-87,164,652.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-16,895.12	135.04	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-4,219,684.59	-6,199,095.37	-5,804,202.09	9,284,927.48
股利收益	5,423,153.46	7,897,556.87	5,110,067.67	8,063,275.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,476,527.07	74,291,333.14	-38,202,042.31	-43,653,025.27
其他收入	778,042.75	1,287,980.02	403,665.88	629,341.49
费用	6,456,997.09	9,295,460.80	5,260,976.07	17,353,043.15
管理人报酬	4,619,395.71	6,639,244.71	3,712,036.21	12,361,721.91
基金托管费	769,899.31	1,106,540.74	618,672.70	2,060,287.07
销售服务费	953,492.17	1,335,021.26	811,076.92	2,616,651.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,209.90	214,651.10	119,189.68	265,529.06
利润总额	126,174,009.83	-31,916,854.20	-191,224,204.47	-129,851,116.04

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