华商均衡成长混合C(011370)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商均衡成长混合C(011370)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,922,097.72	-11,497,389.29	-10,684,935.02	18,925,933.54
利息合计	98,433.70	47,388.05	91,964.17	48,229.87
其中：存款利息收入	98,433.70	47,388.05	91,964.17	48,229.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,526,698.72	-12,529,113.47	-8,161,517.01	15,279,942.01
其中：股票投资收益	7,335,903.58	-13,291,134.10	-8,773,425.47	14,916,022.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,190,795.14	762,020.63	611,908.46	363,919.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,712,173.42	982,804.45	-2,637,484.53	3,579,214.51
其他收入	9,138.72	1,531.68	22,102.35	18,547.15
费用	2,125,415.05	1,070,330.28	3,285,481.41	1,897,879.22
管理人报酬	1,468,200.95	728,820.42	2,351,640.59	1,380,419.23
基金托管费	244,700.20	121,470.02	391,940.08	230,069.89
销售服务费	262,085.60	130,813.58	362,505.74	197,914.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,428.30	89,226.26	179,395.00	89,475.15
利润总额	3,796,682.67	-12,567,719.57	-13,970,416.43	17,028,054.32

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