华商均衡成长混合A(011369)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商均衡成长混合A(011369)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	27,273,605.31	5,922,097.72	-11,497,389.29	-10,684,935.02
利息合计	35,300.51	98,433.70	47,388.05	91,964.17
其中：存款利息收入	35,300.51	98,433.70	47,388.05	91,964.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,743,102.47	8,526,698.72	-12,529,113.47	-8,161,517.01
其中：股票投资收益	-2,214,957.68	7,335,903.58	-13,291,134.10	-8,773,425.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	471,855.21	1,190,795.14	762,020.63	611,908.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,972,220.97	-2,712,173.42	982,804.45	-2,637,484.53
其他收入	9,186.30	9,138.72	1,531.68	22,102.35
费用	1,147,707.84	2,125,415.05	1,070,330.28	3,285,481.41
管理人报酬	804,271.91	1,468,200.95	728,820.42	2,351,640.59
基金托管费	134,045.36	244,700.20	121,470.02	391,940.08
销售服务费	134,801.81	262,085.60	130,813.58	362,505.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,588.76	150,428.30	89,226.26	179,395.00
利润总额	26,125,897.47	3,796,682.67	-12,567,719.57	-13,970,416.43

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