长城优选添利一年混合A(011359)利润分配表-基金频道-证券之星

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长城优选添利一年混合A(011359)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	620,552.01	2,218,892.34	904,162.46	206,862.95
利息合计	101,093.70	321,971.61	201,713.66	673,318.72
其中：存款利息收入	4,469.48	60,934.74	30,115.89	47,567.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	96,624.22	261,036.87	171,597.77	625,751.44
投资收益合计	415,321.45	1,010,190.48	69,551.13	-1,532,003.38
其中：股票投资收益	-15,058.95	266,082.67	-312,106.43	-2,590,599.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	341,939.98	679,979.44	342,925.60	788,870.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	88,440.42	64,128.37	38,731.96	269,726.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	104,136.86	886,730.25	632,897.67	1,065,547.61
其他收入	-	-	-	-
费用	270,107.00	730,833.94	397,926.18	1,009,331.29
管理人报酬	195,279.42	469,493.95	252,263.21	664,487.80
基金托管费	48,819.89	117,373.58	63,065.83	166,121.79
销售服务费	11,949.75	23,961.17	13,390.93	36,859.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	14,057.94	119,987.89	69,190.18	141,238.49
利润总额	350,445.01	1,488,058.40	506,236.28	-802,468.34

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