华泰柏瑞品质成长混合A(011357)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞品质成长混合A(011357)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	25,228,005.50	107,580,868.35	-32,897,583.56	-201,866,224.02
利息合计	440,377.40	668,444.49	307,366.39	2,702,969.70
其中：存款利息收入	222,343.81	537,331.89	246,411.34	776,956.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	218,033.59	131,112.60	60,955.05	1,926,013.01
投资收益合计	68,779,830.00	46,503,648.60	-107,993,228.09	-320,430,813.82
其中：股票投资收益	61,472,129.69	13,521,085.18	-127,927,967.34	-343,637,949.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	106,565.31	106,565.31	807,937.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,307,700.31	32,875,998.11	19,828,173.94	22,399,198.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-44,009,673.57	60,391,456.92	74,784,803.18	115,843,158.14
其他收入	17,471.67	17,318.34	3,474.96	18,461.96
费用	9,398,051.06	19,539,452.07	9,985,468.06	31,452,853.79
管理人报酬	7,809,828.91	16,270,116.92	8,297,928.57	26,332,228.80
基金托管费	1,301,638.16	2,711,686.19	1,382,988.09	4,388,704.81
销售服务费	182,075.20	359,165.68	181,616.52	477,039.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,508.79	198,483.07	122,934.67	254,879.09
利润总额	15,829,954.44	88,041,416.28	-42,883,051.62	-233,319,077.81

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