国联景盛一年持有混合A(011353)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联景盛一年持有混合A(011353)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,248,931.88	32,037,307.47	22,794,388.33	33,095,134.74
利息合计	40,752.54	243,535.29	160,434.78	365,365.87
其中：存款利息收入	30,592.96	163,426.41	94,636.08	334,713.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,159.58	80,108.88	65,798.70	30,652.54
投资收益合计	7,807,941.47	21,512,035.63	13,280,319.81	18,986,298.72
其中：股票投资收益	7,350.16	-682,947.47	-725,571.66	-13,633,378.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,790,574.31	22,195,140.85	14,006,049.22	29,803,354.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,017.00	-157.75	-157.75	2,816,321.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,599,762.13	10,281,736.55	9,353,633.74	13,743,470.15
其他收入	-	-	-	-
费用	1,462,373.08	6,419,593.83	4,353,748.91	19,111,997.12
管理人报酬	620,885.10	2,651,453.99	1,735,081.22	8,125,858.70
基金托管费	206,961.66	883,817.96	578,360.38	2,140,089.33
销售服务费	30,191.74	122,186.98	80,435.68	297,505.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	502,798.46	2,539,800.83	1,835,351.42	8,226,540.78
其中：卖出回购金融资产支出	502,798.46	2,539,800.83	1,835,351.42	8,226,540.78
其他费用	92,983.76	187,200.00	100,649.24	217,200.00
利润总额	2,786,558.80	25,617,713.64	18,440,639.42	13,983,137.62

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