淳厚现代服务业股票C(011350)利润分配表-基金频道-证券之星

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淳厚现代服务业股票C(011350)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	50,109,754.32	24,360,358.69	-16,111,058.26	33,009,513.88
利息合计	240,244.36	123,240.37	360,138.33	191,521.18
其中：存款利息收入	235,937.51	123,240.37	360,138.33	191,521.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,306.85	-	-	-
投资收益合计	23,370,418.11	4,228,721.46	-9,498,373.77	16,234,794.44
其中：股票投资收益	16,321,112.67	64,366.78	-14,571,378.00	13,021,906.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	379,243.61	359,241.57	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,670,061.83	3,805,113.11	5,073,004.23	3,212,887.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,224,925.70	20,002,894.60	-6,986,120.84	16,572,713.02
其他收入	274,166.15	5,502.26	13,298.02	10,485.24
费用	4,425,679.45	2,344,520.19	6,547,296.28	3,023,327.87
管理人报酬	3,225,840.70	1,718,388.82	4,869,556.60	2,355,673.27
基金托管费	537,640.06	286,398.11	811,592.73	392,612.15
销售服务费	514,198.69	266,137.92	718,146.95	201,650.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,000.00	73,595.34	148,000.00	73,391.88
利润总额	45,684,074.87	22,015,838.50	-22,658,354.54	29,986,186.01

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