淳厚鑫淳一年持有混合(011346)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

淳厚鑫淳一年持有混合(011346)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	36,056,850.28	5,391,785.75	2,584,951.04	-44,015,127.28
利息合计	31,675.86	78,617.88	47,786.77	183,248.01
其中：存款利息收入	24,179.29	68,741.81	38,272.90	132,895.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,496.57	9,876.07	9,513.87	50,352.85
投资收益合计	35,112,725.77	-1,365,055.95	8,756,347.84	-54,700,095.20
其中：股票投资收益	34,408,257.55	-3,838,684.37	6,349,660.62	-56,674,729.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	73,620.58	-65,543.14	179,082.95	-522,659.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	630,847.64	2,539,171.56	2,227,604.27	2,497,293.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	912,448.65	6,678,223.82	-6,219,183.57	10,501,719.91
其他收入	-	-	-	-
费用	1,188,494.65	2,677,808.12	1,437,224.99	4,711,501.13
管理人报酬	949,133.51	2,152,156.83	1,163,880.37	3,892,826.77
基金托管费	158,188.93	358,692.87	193,980.10	648,804.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,137.96	166,928.59	79,348.56	169,836.48
利润总额	34,868,355.63	2,713,977.63	1,147,726.05	-48,726,628.41

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