淳厚鑫淳一年持有混合(011346)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 淳厚鑫淳一年持有混合(011346) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

淳厚鑫淳一年持有混合(011346)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,391,785.75	2,584,951.04	-44,015,127.28	-3,158,370.55
利息合计	78,617.88	47,786.77	183,248.01	95,900.08
其中：存款利息收入	68,741.81	38,272.90	132,895.16	73,811.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,876.07	9,513.87	50,352.85	22,088.33
投资收益合计	-1,365,055.95	8,756,347.84	-54,700,095.20	-25,930,551.39
其中：股票投资收益	-3,838,684.37	6,349,660.62	-56,674,729.16	-27,802,938.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-65,543.14	179,082.95	-522,659.05	210,131.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,539,171.56	2,227,604.27	2,497,293.01	1,662,255.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,678,223.82	-6,219,183.57	10,501,719.91	22,676,280.76
其他收入	-	-	-	-
费用	2,677,808.12	1,437,224.99	4,711,501.13	2,858,448.68
管理人报酬	2,152,156.83	1,163,880.37	3,892,826.77	2,377,784.59
基金托管费	358,692.87	193,980.10	648,804.41	396,297.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	166,928.59	79,348.56	169,836.48	84,354.74
利润总额	2,713,977.63	1,147,726.05	-48,726,628.41	-6,016,819.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年