兴全合远两年持有混合C(011339)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 兴全合远两年持有混合C(011339) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全合远两年持有混合C(011339)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	194,733,735.09	-23,125,678.55	-200,312,371.28	-342,074,900.47
利息合计	95,485.93	293,463.63	112,899.17	447,657.68
其中：存款利息收入	95,485.93	293,463.63	112,899.17	447,657.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	95,058,300.19	-241,881,375.94	-325,939,559.12	-252,213,569.15
其中：股票投资收益	86,578,005.71	-272,617,640.56	-346,527,455.58	-279,849,252.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	453,754.98	3,185,184.74	1,938,217.80	4,108,176.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,026,539.50	27,551,079.88	18,649,678.66	23,527,507.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	99,579,948.97	218,462,233.76	125,514,288.67	-90,308,989.00
其他收入	-	-	-	-
费用	13,239,858.64	27,913,545.26	14,530,857.79	47,804,938.15
管理人报酬	11,040,578.77	23,307,487.72	12,139,867.39	40,116,206.89
基金托管费	1,840,096.45	3,884,581.24	2,023,311.19	6,686,034.42
销售服务费	232,473.26	493,138.99	256,873.13	756,285.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,140.58	-	-	2,437.76
其中：卖出回购金融资产支出	7,140.58	-	-	2,437.76
其他费用	119,566.57	228,334.74	110,803.51	243,973.73
利润总额	181,493,876.45	-51,039,223.81	-214,843,229.07	-389,879,838.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年