兴全合远两年持有混合C(011339)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全合远两年持有混合C(011339)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-23,125,678.55	-200,312,371.28	-342,074,900.47	-148,831,826.60
利息合计	293,463.63	112,899.17	447,657.68	234,135.48
其中：存款利息收入	293,463.63	112,899.17	447,657.68	234,135.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-241,881,375.94	-325,939,559.12	-252,213,569.15	-64,731,232.57
其中：股票投资收益	-272,617,640.56	-346,527,455.58	-279,849,252.45	-83,123,093.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,185,184.74	1,938,217.80	4,108,176.05	1,870,897.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,551,079.88	18,649,678.66	23,527,507.25	16,520,962.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	218,462,233.76	125,514,288.67	-90,308,989.00	-84,334,729.51
其他收入	-	-	-	-
费用	27,913,545.26	14,530,857.79	47,804,938.15	29,082,886.72
管理人报酬	23,307,487.72	12,139,867.39	40,116,206.89	24,454,075.82
基金托管费	3,884,581.24	2,023,311.19	6,686,034.42	4,075,679.29
销售服务费	493,138.99	256,873.13	756,285.31	429,731.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	2,437.76	2,437.76
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	2,437.76	2,437.76
其他费用	228,334.74	110,803.51	243,973.73	120,962.44
利润总额	-51,039,223.81	-214,843,229.07	-389,879,838.62	-177,914,713.32

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