兴全汇吉一年持有混合A(011336)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全汇吉一年持有混合A(011336)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	76,275,087.55	71,181,687.85	-59,819,542.92	-30,506,687.48
利息合计	905,598.96	514,542.44	2,309,823.98	181,417.67
其中：存款利息收入	289,789.71	133,708.79	352,754.54	180,674.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	615,809.25	380,833.65	1,957,069.44	743.01
投资收益合计	65,198,535.60	22,136,521.76	-159,626,446.84	-100,359,178.54
其中：股票投资收益	24,793,546.30	4,984,826.84	-145,792,140.98	-98,660,309.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,794,799.42	18,586,628.65	-29,995,103.28	-8,873,138.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-9,951,211.21	-7,128,689.39	2,994,964.04	-
股利收益	8,561,401.09	5,693,755.66	13,165,833.38	7,174,269.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,170,952.99	48,530,623.65	97,497,079.94	69,671,073.39
其他收入	-	-	-	-
费用	13,794,947.34	6,895,637.49	16,555,297.05	8,931,590.18
管理人报酬	11,678,366.94	6,018,651.27	14,317,576.65	7,630,543.67
基金托管费	1,167,836.69	601,865.15	1,431,757.66	763,054.32
销售服务费	217,384.54	114,473.16	279,327.62	151,206.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	495,101.25	43,479.43	272,202.50	265,537.29
其中：卖出回购金融资产支出	495,101.25	43,479.43	272,202.50	265,537.29
其他费用	225,573.57	112,391.18	219,748.89	106,128.55
利润总额	62,480,140.21	64,286,050.36	-76,374,839.97	-39,438,277.66

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