兴全汇吉一年持有混合A(011336)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全汇吉一年持有混合A(011336)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	95,505,857.33	76,275,087.55	71,181,687.85	-59,819,542.92
利息合计	570,230.13	905,598.96	514,542.44	2,309,823.98
其中：存款利息收入	132,318.71	289,789.71	133,708.79	352,754.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	437,911.42	615,809.25	380,833.65	1,957,069.44
投资收益合计	77,480,302.17	65,198,535.60	22,136,521.76	-159,626,446.84
其中：股票投资收益	61,432,865.30	24,793,546.30	4,984,826.84	-145,792,140.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,194,813.11	41,794,799.42	18,586,628.65	-29,995,103.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,025,243.20	-9,951,211.21	-7,128,689.39	2,994,964.04
股利收益	3,877,866.96	8,561,401.09	5,693,755.66	13,165,833.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,455,325.03	10,170,952.99	48,530,623.65	97,497,079.94
其他收入	-	-	-	-
费用	6,654,394.47	13,794,947.34	6,895,637.49	16,555,297.05
管理人报酬	5,264,280.78	11,678,366.94	6,018,651.27	14,317,576.65
基金托管费	526,428.09	1,167,836.69	601,865.15	1,431,757.66
销售服务费	93,193.19	217,384.54	114,473.16	279,327.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	644,590.32	495,101.25	43,479.43	272,202.50
其中：卖出回购金融资产支出	644,590.32	495,101.25	43,479.43	272,202.50
其他费用	121,447.15	225,573.57	112,391.18	219,748.89
利润总额	88,851,462.86	62,480,140.21	64,286,050.36	-76,374,839.97

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