鹏华品质优选混合A(011333)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华品质优选混合A(011333)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	183,517,352.11	890,938,132.44	329,882,910.55	-330,413,524.18
利息合计	151,621.47	563,907.12	377,258.34	858,984.61
其中：存款利息收入	151,621.47	563,907.12	377,258.34	858,984.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	95,938,541.81	-219,649,617.36	-254,270,715.35	-165,775,924.74
其中：股票投资收益	36,352,904.93	-367,170,865.51	-297,541,425.59	-284,147,067.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	628,143.84	1,001,600.00	159,736.99	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	58,957,493.04	146,519,648.15	43,110,973.25	118,371,142.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	87,256,729.36	1,109,777,310.26	583,702,550.53	-165,769,776.59
其他收入	170,459.47	246,532.42	73,817.03	273,192.54
费用	27,146,235.12	53,930,008.57	25,520,616.63	59,770,726.46
管理人报酬	21,491,709.22	42,970,989.95	20,547,062.86	49,469,482.14
基金托管费	3,581,951.56	7,161,831.70	3,424,510.51	8,244,913.70
销售服务费	1,954,670.43	3,578,137.87	1,440,583.92	1,838,208.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,903.91	219,049.05	108,459.34	218,122.27
利润总额	156,371,116.99	837,008,123.87	304,362,293.92	-390,184,250.64

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