鹏华远见成长混合A(011331)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华远见成长混合A(011331) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华远见成长混合A(011331)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-9,581,604.61	-22,859,794.53	-19,351,908.02	-16,228,667.89
利息合计	46,071.79	26,381.45	313,008.87	227,644.07
其中：存款利息收入	37,637.93	19,224.16	94,254.33	53,557.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,433.86	7,157.29	218,754.54	174,086.83
投资收益合计	-13,682,181.36	-10,377,117.54	-1,063,414.32	2,707,057.39
其中：股票投资收益	-14,399,601.77	-10,892,112.38	-2,086,265.11	1,998,270.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,776.44	24,953.43	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	678,643.97	490,041.41	1,022,850.79	708,787.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,049,716.01	-12,510,688.82	-18,602,516.73	-19,164,054.42
其他收入	4,788.95	1,630.38	1,014.16	685.07
费用	1,799,246.55	936,734.25	2,985,934.44	1,754,471.07
管理人报酬	1,333,783.62	688,016.20	2,294,391.74	1,367,384.93
基金托管费	222,297.29	114,669.38	382,398.58	227,897.53
销售服务费	93,832.05	47,359.03	133,502.05	72,127.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	149,333.59	86,689.64	175,642.07	87,060.80
利润总额	-11,380,851.16	-23,796,528.78	-22,337,842.46	-17,983,138.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年