鹏华远见成长混合A(011331)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华远见成长混合A(011331)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,266,608.27	-9,581,604.61	-22,859,794.53	-19,351,908.02
利息合计	14,497.00	46,071.79	26,381.45	313,008.87
其中：存款利息收入	13,485.17	37,637.93	19,224.16	94,254.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,011.83	8,433.86	7,157.29	218,754.54
投资收益合计	-2,811,126.55	-13,682,181.36	-10,377,117.54	-1,063,414.32
其中：股票投资收益	-3,086,262.01	-14,399,601.77	-10,892,112.38	-2,086,265.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	38,776.44	24,953.43	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	275,135.46	678,643.97	490,041.41	1,022,850.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,059,685.93	4,049,716.01	-12,510,688.82	-18,602,516.73
其他收入	3,551.89	4,788.95	1,630.38	1,014.16
费用	926,416.61	1,799,246.55	936,734.25	2,985,934.44
管理人报酬	687,125.56	1,333,783.62	688,016.20	2,294,391.74
基金托管费	114,520.94	222,297.29	114,669.38	382,398.58
销售服务费	50,590.89	93,832.05	47,359.03	133,502.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,179.22	149,333.59	86,689.64	175,642.07
利润总额	18,340,191.66	-11,380,851.16	-23,796,528.78	-22,337,842.46

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